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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-034
中金黃金股份有限公司
????????????? 募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、募集資金基本情況
??? 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中金黃金或公司）董事會(huì)編制了截至2016年6月30日止的《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]820號(hào)文核準(zhǔn)，公司向截至2016年5月13日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（總股本2,943,228,797股），按照每股人民幣6.22元的價(jià)格，每10股配1.8股的比例配售。本次配股認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2016年5月20日結(jié)束，實(shí)際募集資金總額為3,159,190,198.24元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及律師、會(huì)計(jì)師費(fèi)用等其他交易費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為3,099,257,769.13元，上述資金于2016年5月24日到位，已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具瑞華驗(yàn)字[2016]01500012號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
根據(jù)公司2015年4月25日公告的《公司2015年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案》，公司計(jì)劃將扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金全部用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截止2016年6月30日，公司已經(jīng)累計(jì)投入使用募集資金2,011,192,027.77元，募集資金尚有1,088,065,741.36元未使用完畢。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度的保護(hù)投資者的利益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定了《公司募集資金管理制度》。
公司將到位時(shí)的募集資金3,107,063,559.97元（含7,805,790.84元中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用）存入下述專(zhuān)用賬戶：中信銀行股份有限公司北京中糧廣場(chǎng)支行，賬號(hào)為7112610182600043390，轉(zhuǎn)入賬戶資金3,107,063,559.97元，用于償還公司銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，對(duì)募集資金按用途進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)和管理使用。
截止2016年6月30日，中信銀行股份有限公司北京中糧廣場(chǎng)支行用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金賬戶金額為2,011,192,027.77元，其中償還銀行貸款1,500,000,000.00元，補(bǔ)充流動(dòng)資金511,192,027.77元；余額為1,089,146,294.74元，與募集資金差額為利息收入。
2016年5月26日，公司分別與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司及中信銀行股份有限公司北京中糧廣場(chǎng)支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本期《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》得到有效執(zhí)行。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金的資金使用情況
募集資金的使用情況，參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表）。
（二）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
此次募集資金無(wú)變更使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行使用和披露，公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????????????????? 2016年8月30日
附表
募集資金使用情況對(duì)照表
?????????????????????????? ??? ????? 單位：人民幣元
募集資金總額 | 3099257769.13 | 本年度投入募集資金總額 | 2,011,192,027.77 |
變更用途的募集資金總額 | ??? | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 2,011,192,027.77 |
變更用途的募集資金 總額比例 | ?????? |
承諾投資項(xiàng)目 | 已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
償還銀行貸款 | 否 | ? 1,500,000,000.00 | ? 1,500,000,000.00 | ? 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | ?? | ?????????????? 100.00 | | 不適用 | | 否 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 否 | ? 1,599,257,769.13 | ? 1,599,257,769.13 | ?? 1,599,257,769.13 | ????? 511,192,027.77 | ???? 511,192,027.77 | ? -1,088,065,741.36 | ???????????????? 31.96 | | 不適用 | | 否 |
合計(jì) | | ? 3,099,257,769.13 | ? 3,099,257,769.13 | ?? 3,099,257,769.13 | ?? 2,011,192,027.77 | ? 2,011,192,027.77 | ? -1,088,065,741.36 | | | | | |
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 （分具體募投項(xiàng)目） | 無(wú) |
項(xiàng)目可行性發(fā)生 重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) |
募集資金投資項(xiàng)目 先期投入及置換情況 | 無(wú) |
用閑置募集資金 暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) |
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行 現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 | 無(wú) |
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 或歸還銀行貸款情況 | 無(wú) |
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | 不適用 |
募集資金其他使用情況 | 無(wú) |
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。