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證券代碼：600489 ???????? ? 股票簡稱：中金黃金 ????? ? ? 公告編號：2015-002
中金黃金股份有限公司
為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱
河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱峪耳崖公司）、河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡稱中原冶煉廠）和河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱河南金源）。
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為峪耳崖公司提供6,000萬元人民幣擔(dān)保，本次擔(dān)保前已實際為其提供擔(dān)保的余額為0萬元人民幣；為中原冶煉廠提供250,000萬元人民幣擔(dān)保，本次擔(dān)保前已實際為其提供擔(dān)保的余額為221,302.55萬元人民幣；為河南金源提供21,000萬元人民幣擔(dān)保，本次擔(dān)保前已實際為其提供擔(dān)保的余額為16,000萬元人民幣。
●本次擔(dān)保的反擔(dān)保情況
峪耳崖公司為公司的全資子公司；中原冶煉廠和河南金源的其他股東均按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
● 對外擔(dān)保累計數(shù)量
本次擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保金額為524,185.30萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的44.53%，全部為對控股子公司的擔(dān)保。
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量
公司無逾期的對外擔(dān)保。
一、 擔(dān)保情況概述
(一)為峪耳崖公司提供擔(dān)保6,000萬元
峪耳崖公司因項目建設(shè)及生產(chǎn)資金擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寬城峪耳崖支行貸款6,000萬元，期限一年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準利率。公司擬為上述6,000萬元貸款提供全額擔(dān)保。
(二)為中原冶煉廠提供擔(dān)保250,000萬元
中原冶煉廠整體搬遷升級改造項目已經(jīng)公司2012年度股東大會批準。依據(jù)項目可行性研究核實，項目建成后需新增流動資金250,000萬元。中原冶煉廠擬向國家開發(fā)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等金融機構(gòu)貸款250,000萬元，期限三年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準利率。公司擬為上述貸款提供全額擔(dān)保，中原冶煉廠其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
(三)為河南金源提供擔(dān)保21,000萬元
河南金源原有16,000萬元貸款，將于2015年2月末、2015年3月末分別到期，根據(jù)河南金源目前的資金供需情況，到期貸款需辦理續(xù)貸，同時增加流動資金貸款5,000萬元。河南金源合計擬向中國工商銀行股份有限公司嵩縣支行、中國銀行股份有限公司洛陽老城支行等銀行貸款21,000萬元，期限一年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準利率。公司擬為上述21,000萬元貸款提供全額擔(dān)保，河南金源其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
公司第五屆董事會第十六次會議對上述擔(dān)保事項進行審議，會議應(yīng)參會董事9人,實際參會9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。其中《關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）峪耳崖公司
峪耳崖公司為公司的全資子公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊資本金為壹億元，注冊地點為河北省承德市寬城滿族自治縣峪耳崖鎮(zhèn)后莊村，法定代表人為邢東栓，經(jīng)營范圍為黃金礦石采掘、露天堆浸；副產(chǎn)品白銀的提煉、銷售。
峪耳崖公司主要財務(wù)指標：
| 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 54,235.44 | 58,633.57 |
總負債（萬元） | 32,253.50 | 38,540.40 |
總流動負債（萬元） | 31,973.50 | 38,260.40 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 21,981.94 | 20,093.17 |
營業(yè)收入（萬元） | 54,716.01 | 50,081.98 |
凈利潤（萬元） | 3,238.55 | 626.44 |
銀行貸款總額（萬元） | 0 | 0 |
資產(chǎn)負債率（%） | 59.47 | 65.73 |
峪耳崖公司信用等級為AA+。上述貸款實施后，峪耳崖公司資產(chǎn)負債率為68.91 %，公司累計為峪耳崖公司提供擔(dān)保6,000萬元。
（二）中原冶煉廠
中原冶煉廠為公司控股70%的子公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊資本金為壹拾伍億元，注冊地點為三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)209國道南側(cè)，法定代表人為任文生，經(jīng)營范圍為黃金生產(chǎn)的副產(chǎn)品[白銀、陰極銅、銅精粉、鉛精粉、硫精粉、硫酸（前述項目憑有效安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證經(jīng)營，否則不得經(jīng)營）]加工、銷售；黃金生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備采購、倉儲及原材料銷售（該項目劇毒危險化學(xué)品除外）；黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究開發(fā)、咨詢服務(wù)；非標準金、黃金、白銀及其制品、飾品、工藝品（文物除外）的收購、生產(chǎn)、加工、銷售；氧化鐵顏料、硫酸銨（化肥）及其副產(chǎn)品的加工、銷售；非標準設(shè)備、容器（除壓力容器）管體制造、安裝、維修；從事技術(shù)和貨物的進出口業(yè)務(wù)。中原冶煉廠股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
編號 | 股? 東 | 持股比例（%） |
1 | 中金黃金股份有限公司 | 70.00 |
2 | 三門峽金渠集團有限公司 | 24.00 |
3 | 三門峽市財政局 | 6.00 |
總計 | 100.00 |
中原冶煉廠主要財務(wù)指標：
| 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 327,911 | 579,312 |
總負債（萬元） | 290,539 | 440,452 |
總流動負債（萬元） | 290,111 | 248,589 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 37,372 | 138,860 |
營業(yè)收入（萬元） | 2,195,829 | 1,648,700 |
凈利潤（萬元） | -16,709 | 1,488 |
銀行貸款總額（萬元） | 40,000 | 231,035 |
資產(chǎn)負債率（%） | 88.6 | 76 |
中原冶煉廠信用等級為AA-。上述貸款實施后，中原冶煉廠資產(chǎn)負債率為83.26%，公司累計為中原冶煉廠提供擔(dān)保471,302.55萬元。
（三）河南金源
河南金源為公司控股51%的子公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊資本金為貳仟伍佰萬元，注冊地點為嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)祁雨溝，法定代表人為王瑞祥，經(jīng)營范圍為金礦開采、冶選、生產(chǎn)、銷售，診療、餐飲、住宿、螢石開采銷售、鑄鋼生產(chǎn)、銷售、房屋租賃（僅限分公司經(jīng)營）。河南金源股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
編號 | 股? 東 | 持股比例（%） |
1 | 中金黃金股份有限公司 | 51.00 |
2 | 中國黃金河南公司? | 9.00 |
3 | 嵩縣經(jīng)濟投資有限公司 | 36.00 |
4 | ? 洛陽市黃金工業(yè)公司 | 4.00 |
總計 | 100.00 |
河南金源主要財務(wù)指標：
| 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 46,190.55 | 49,273.72 |
總負債（萬元） | 26,811.70 | 29,375.97 |
總流動負債（萬元） | 25,024.17 | 27,668.44 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 19,378.85 | 19,897.75 |
營業(yè)收入（萬元） | 30,925.62 | 21,461.57 |
凈利潤（萬元） | 1,529.58 | 510.30 |
銀行貸款總額（萬元） | 10,000 | 16,000 |
資產(chǎn)負債率（%） | 58.05 | 59.62 |
河南金源信用等級為AA-。上述貸款實施后，河南金源資產(chǎn)負債率為63.34%，公司累計為河南金源提供擔(dān)保21,000萬元。
三、董事會意見
董事會認為，上述擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)保524,185.30萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的44.53%，全部為對控股子公司的擔(dān)保。符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款擔(dān)保事項。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
上述貸款擔(dān)保實施后，公司累計對外擔(dān)?？傤~524,185.30萬元，全部為對控股子公司的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二〇一五年一月十五日